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Cómo pronosticar el flujo de caja en QuickBooks

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El pronóstico del flujo de caja de su empresa es el combustible que mantiene las cosas en marcha y el crecimiento de su negocio. El dinero que ingresa se asigna a sus empleados, proveedores y otros gastos. Si no sabe lo que le depara el futuro, le resultará difícil planificar sus inversiones y aprovechar las oportunidades prometedoras.

El pronóstico de flujo de efectivo le muestra estimaciones de sus ingresos entrantes durante un período determinado. Por lo general, tiene un pronóstico a corto plazo que le brinda visibilidad del futuro cercano y una vista a largo plazo que lo ayuda con planes más amplios. QuickBooks puede ayudarlo a calcular el flujo de caja esperado. Utilice este proceso para armar su informe. Tenga en cuenta que este tipo de informe actualmente solo está disponible en QuickBooks Desktop Edition, no en QuickBooks Online Edition.

  1. Abra la aplicación QuickBooks.
  2. Haga clic en «Informes».
  3. Elija la opción «Empresa y finanzas».
  4. Haga clic en «Previsión de flujo de caja».
  5. Vea el informe que QuickBooks recopila de sus cuentas por cobrar, por pagar y cuentas bancarias. Puede ajustar este informe en función de períodos específicos, compensar a los clientes que sabe que perderán sus fechas de vencimiento y cambiar el rango de fechas. Si el informe no parece realista, revise la información que tiene en su cuenta de QuickBooks. Es posible que se haya perdido una orden de compra importante, una factura u otro detalle que marque una gran diferencia.
  6. Compare su proyección con los flujos de efectivo anteriores con la ayuda de un estado de flujos de efectivo.
  7. Vaya al menú Informes y haga clic en «Todos los informes».
  8. Elija «Descripción general de la empresa».
  9. Seleccione la opción «Estado de flujos de efectivo».
  10. Este informe le muestra el flujo de caja real que tuvo durante el período especificado. La información histórica lo ayudará a comprender cómo sus pronósticos caen dentro de un cierto rango, los factores que influyen en sus ganancias y pérdidas, y cómo puede ajustar sus actividades comerciales para mejorar su flujo de efectivo.

QuickBooks también tiene una función de Proyector de flujo de efectivo que está optimizada para pronósticos a corto plazo. Puede ver bien las próximas seis semanas del futuro financiero de su empresa, lo que funciona bien cuando se asegura de que todas las facturas y los empleados se pagarán en el próximo mes.

  1. Vaya a la opción «Presupuesto y planificación» en el menú «Empresa».
  2. Haga clic en «Proyector de flujo de efectivo».
  3. Ingrese su saldo de efectivo inicial. Si no está seguro de lo que es, estime el número o mire su último mes para obtener una línea de base.
  4. Coloque sus recibos de efectivo previstos en la sección Entradas de efectivo. Haga todo lo posible por incluir todas las fuentes de ingresos para poder obtener una imagen bastante precisa de su flujo de caja. Comience con los ingresos constantes y agregue cualquier pago que probablemente se procese durante el período de tiempo de seis semanas.
  5. Escriba sus gastos comerciales en el campo Salidas de efectivo. Ya debería tener sus costos mensuales regulares en QuickBooks, pero asegúrese de no pasar por alto las tarifas únicas y las que se repiten trimestralmente o anualmente.
  6. Mire el informe y vea dónde termina el flujo de caja de su negocio durante las próximas seis semanas. Cuando coloque cifras en los formularios de esta herramienta, haga clic en «Vista previa» para ver las formas en que se ajustan sus proyecciones. Puede usar esta funcionalidad para ver qué sucede cuando se concretan ciertos acuerdos, se producen cambios drásticos en sus gastos o una situación de emergencia requiere más gastos generales.

Estas poderosas herramientas en QuickBooks lo ayudan a mantenerse al día con los planes de crecimiento de su empresa. Asegúrese de revisarlos con frecuencia, especialmente cuando tenga gastos inesperados o éxitos.

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