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La revisión contable rápida que debe hacer

Cada año en este momento nos tomamos unos minutos para reflexionar sobre la contabilidad del año pasado. ¿Fuimos eficientes? ¿Aprovechamos al máximo nuestras oportunidades de análisis financiero? ¿Están nuestros procesos en marcha y siguen satisfaciendo nuestras necesidades? Todas estas preguntas y más se plantean tanto a nuestros procesos y procedimientos internos como a nuestros clientes. Este año, compartimos con el mundo nuestra lista de verificación rápida para evaluar si su contabilidad actual está a la altura a medida que se dirige al Año Nuevo. Por supuesto, si encuentra que no lo es, ¡estamos a solo una llamada de distancia!

  • ¿Están documentados todos los procesos contables?
    • Se establecen plazos para todos los informes.
    • Los procedimientos están por escrito y son fáciles de seguir.
    • ¿Alguien podría intervenir y hacerse cargo mañana si ocurriera un desastre?
  • ¿Se cumplieron todos los plazos del año pasado?
    • No hay proyectos pendientes de trabajos pendientes durante meses en 2015 o, ¡jadeante, cualquier año anterior!
    • ¿Se entregaron los informes completos y a tiempo?
  • ¿Los sistemas de tecnología contable están actualizados y son funcionales?
    • ¿Introdujo nuevas aplicaciones o integraciones? ¿Han sido adoptados e implementados?
    • ¿Su personal los utiliza de manera efectiva y regular?
    • ¿Sigue habiendo áreas grises en las que no está seguro de si los sistemas están funcionando o si existen opciones para implementar mejores sistemas?
  • ¿Sus informes financieros mensuales incluyen todos los datos importantes y relevantes?
    • ¿Tienen sentido sus informes de AR y AP y tiene una comprensión clara de todos los elementos enumerados?
    • ¿Puede evaluar completamente qué facturas pagar y si las facturas son correctas?
    • ¿El cálculo de costos de su trabajo o el seguimiento de clases son completos y precisos?
    • ¿Conoce sus márgenes de beneficio exactos? ¿Y sus servicios o bienes tienen un precio acorde?
    • ¿Son sus informes de flujo de caja informativos y correctos?
  • ¿Los documentos financieros son precisos y oportunos?
    • ¿Tiene todos sus W-9 para los proveedores de este año? ¿Estarán listos sus 1099 sin demasiado dolor de cabeza?
    • ¿Se cerraron y bloquearon sus libros todos los meses a tiempo y con datos completos?
    • ¿Sus estados financieros incluyen algo atascado en categorías vagas como «Otro», «Suspenso» o «Varios»?

¿Como hiciste? ¿Está listo para entrar en 2016 con libros limpios y completos de 2015 y una imagen clara de cómo administrar su contabilidad para el próximo año? ¡Eso esperamos! Pero, por supuesto, si no es así, ¡no dudes en hacernos saber cómo podemos ayudarte!

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