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Indicadores contables a tener en cuenta al escalar su negocio

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Cuando esté considerando escalar su negocio, gran parte de la información que verá es sobre estrategia. Sin embargo, el crecimiento exitoso se trata más de administrar sus números de manera efectiva y planificar una escala sostenible. Afortunadamente, esto se puede lograr monitoreando las métricas correctas y usándolas para informar su estrategia de crecimiento.

Indicadores clave de rendimiento

Sus indicadores clave de desempeño son valores medibles que muestran su desempeño en ingresos, ganancias y crecimiento. Estos son los KPI que debe realizar un seguimiento para determinar si puede escalar su negocio.

Capital de trabajo

El capital de trabajo mide sus activos líquidos que cumplen con sus obligaciones financieras a corto plazo. Esto puede incluir inversiones a corto plazo, cuentas por cobrar y efectivo disponible que describen cómo su empresa genera efectivo.

El capital de trabajo es la diferencia entre sus activos corrientes y sus pasivos corrientes, lo que indica la eficacia operativa de su negocio. Esta relación indica la capacidad de su empresa para cubrir una deuda a corto plazo con activos a corto plazo. Generalmente, el capital de trabajo sólido tiene una relación entre 1,2 y 2,0. Cualquier valor por debajo de 1.0 es capital de trabajo negativo u opera con una deuda. Una proporción superior a 2.0 podría indicar que no está maximizando sus activos excedentes para generar ingresos.

Flujo de caja operativo

El flujo de efectivo operativo es el efectivo total producido por sus operaciones comerciales, lo que indica si su empresa tiene suficiente flujo de efectivo para operar como está o si necesita más financiación. El flujo de caja operativo se centra en el dinero que entra y sale que está relacionado con sus funciones comerciales principales, como el inventario, los servicios, el salario y las ventas.

Cualquier inversión o transacción financiera que no forme parte de su flujo de caja operativo es una transacción separada, como el pago de dividendos y la compra de capital.

Radio actual

El índice actual se utiliza para evaluar la liquidez a corto plazo de su empresa. Indica la capacidad de generar ingresos suficientes para cubrir sus deudas en una emergencia financiera.

Los dos componentes de la razón circulante son el pasivo circulante y el activo circulante.

  • Sus activos actuales son activos líquidos que se pueden convertir en efectivo dentro de un año comercial, como sus valores negociables, inventario o cuentas por cobrar.

  • Sus pasivos corrientes son sus deudas y obligaciones financieras dentro de un año comercial que se registran en un balance general, como cuentas por pagar y deudas a corto plazo.

Previsión de flujo de caja

La previsión de flujo de efectivo es el proceso de estimar su posición financiera futura. Esto se mide estimando el dinero que espera que ingrese y salga de su negocio, incluidos todos sus ingresos y gastos proyectados durante semanas, meses o años. Esta es una métrica importante para prepararse para escalar, ya que una empresa que se quede sin efectivo sin obtener nuevo financiamiento se volverá insolvente.

Retorno de la inversión

El retorno de la inversión mide sus ganancias o pérdidas frente a su inversión. El ROI suele ser un porcentaje que se utiliza para comparar la rentabilidad o la eficiencia de varias inversiones, como el dinero utilizado para marketing y las ganancias obtenidas de los esfuerzos de marketing.

Si su ROI es un porcentaje positivo, o si hay otras posibilidades disponibles para obtener un ROI más alto, puede desarrollar una estrategia para maximizar sus opciones de inversión para impulsar el crecimiento y la rentabilidad.

Rentabilidad sobre recursos propios

El rendimiento sobre el capital es su ingreso neto que se devuelve como una proporción del capital contable. Esta relación determina la rentabilidad de su negocio al revelar su beneficio generado por la inversión de los accionistas. El ROE es útil para determinar la eficiencia de su negocio o comparar su rentabilidad con la de sus competidores. Indica cómo utiliza el dinero invertido en su negocio para generar ganancias.

Rentabilidad de los activos

El rendimiento de los activos es un índice de rentabilidad que mide cuántas ganancias puede generar una empresa a partir de los activos. Esto indicará qué tan efectiva es su administración para generar ganancias a partir del capital invertido. El ROA varía según las empresas públicas y la industria, pero en general, un porcentaje de ROA más alto muestra que puede generar una mayor ganancia con menos inversiones.

Margen de beneficio bruto

El margen de utilidad bruta indica el estado financiero y el modelo comercial de su empresa al determinar la cantidad de dinero que queda en las ventas después de deducir los costos de los bienes vendidos. Su margen de beneficio bruto debe indicar estabilidad.

Si el margen de beneficio bruto cambia debido a cambios en la industria o estrategia de precios, se puede ajustar. Por ejemplo, puede vender un producto de gama alta a precios superiores si los competidores venden un producto básico a un precio medio y aún mantienen un alto margen de beneficio bruto.

Margen de beneficio neto

El margen de beneficio neto es la relación entre los ingresos netos o las ganancias que se generan como porcentaje de los ingresos. Indica qué parte de los ingresos que obtiene son ganancias reales. Los márgenes de beneficio neto pueden variar según el tamaño de la empresa y la industria, pero el margen de beneficio neto adecuado muestra que su negocio es sólido. Si supervisa cómo aumenta o disminuye su margen de beneficio neto, puede determinar si su empresa está preparada para escalar y predecir beneficios.

Crecimiento de las ventas

El crecimiento de las ventas es una métrica que indica la capacidad del equipo de ventas para aumentar los ingresos durante un período fijo. Este es un KPI crucial para determinar las proyecciones financieras para el crecimiento y las decisiones comerciales.

Idealmente, el crecimiento de las ventas debe monitorearse semanalmente o mensualmente para determinar un crecimiento constante o identificar cualquier problema con sus equipos o procesos. Es importante abordar estos problemas antes de escalar para evitar tendencias negativas.

Preparándose para escalar

Estos KPI le brindan información sobre el rendimiento de su negocio tal como está y si su negocio está listo para escalar. Si bien algunos KPI pueden brindarle más información que otros, todos contribuyen a la imagen completa y deben interpretarse en su conjunto.

Comience a monitorear sus KPI y evalúe las fortalezas y debilidades que encuentre, desarrolle una estrategia para abordarlas y estará listo para escalar su negocio.

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